Reporting financer · Control de gestió · Barcelona
Integrem el teu ERP en un model de dades únic, implantem la capa de reporting i n’assumim el manteniment. Com a controller extern, acompanyem cada tancament amb l’anàlisi de desviacions i propostes d’actuació per a direcció.
O truca’ns al 633 04 85 25
| Concepte | Real | vs press. |
|---|---|---|
| Vendes netes | 842.300 € | +4,1 % F |
| Marge brut | 268.900 € | −1,8 % D |
| Logística | (51.200 €) | −2,3 % D |
| Costos comercials | (48.700 €) | −0,6 % D |
| Marge de contribució | 169.000 € | −3,6 % D |
Comentari: el marge brut cau 1,9 pp sobre vendes; l’efecte volum (+11 k€) no compensa l’efecte preu/mix (−16 k€). Revisar les condicions dels clients amb més desviació de preu net.
Les dades ja són a l’ERP. El que sol faltar és un procés que les lliuri conciliades i a temps, i capacitat d’anàlisi per interpretar-les.
El reporting depèn d’extraccions i conciliacions manuals. Quan l’informe arriba, el marge d’actuació sobre el mes ja és limitat.
Cada àrea treballa amb el seu fitxer i els seus criteris. El comitè dedica el temps a conciliar xifres en lloc de decidir.
La càrrega recurrent desplaça els projectes de millora, i l’automatització del reporting s’ajorna exercici rere exercici.
Dues funcions sobre un mateix model de dades: fiabilitat de la xifra i utilitat per a la decisió.
Xifres conciliades amb comptabilitat, a temps i amb traçabilitat.
Anàlisi de resultats orientada a la decisió.
Projectes amb abast i honoraris tancats, sense facturació per hores. Servei recurrent mitjançant quota mensual.
Integrem el teu ERP amb un model de dades únic i un reporting d’actualització programada, conciliat amb comptabilitat.
Triem amb tu l’eina adequada a la teva arquitectura de sistemes i al teu equip, la implantem i en transferim el coneixement.
Manteniment evolutiu del reporting i, si ho necessites, la funció de controller financer i de negoci.
Prefereixes començar amb un abast acotat? Fem un diagnòstic financer del procés de reporting i de l’estructura de marges, amb un pla de millores prioritzat per impacte i esforç. També assessorem en la definició de la política de preus i de marges per canal.
Projectes amb inici entre novembre i gener
Elaborem el pressupost amb direcció i el carreguem al mateix model de dades que el real. Des del primer tancament del 2027, el seguiment pressupostari forma part del reporting mensual, sense reelaboració manual.
Les teves dades es queden als teus sistemes. Treballem sobre la infraestructura i les llicències que ja tens.
Sessió de treball sobre el model de negoci, el mapa de sistemes i les decisions que el reporting ha de suportar.
Connexió de les fonts, depuració i modelatge de les dades al teu entorn, amb controls de conciliació amb comptabilitat.
Informes i quadres de comandament amb actualització programada, sense intervenció manual.
Revisió mensual de resultats amb direcció: desviacions, causes i propostes d’actuació.
Una distribuïdora fictícia de 10 M€: P&L de gestió, bridge de marges, rendibilitat per client, rolling forecast, circulant i simulador d’escenaris.
Projectes desenvolupats pel fundador a la direcció financera d’un grup industrial europeu.
Informe mensual elaborat manualment
Reporting integrat amb l’ERP, d’actualització programada
Vendes, marges i desviacions davant pressupost en un únic quadre de comandament, sense extraccions manuals.
Pressupost sense seguiment durant l’exercici
Pressupost i forecast amb seguiment mensual
Real davant pressupost cada mes i una previsió actualitzada per anticipar desviacions.
Anàlisis ad hoc, difícils de replicar
Model recurrent de rendibilitat per client i producte
Marge de contribució per client i producte, actualitzat a cada tancament.
Som una firma de Barcelona especialitzada en reporting financer i control de gestió per a empreses mitjanes. Combinem experiència en direcció financera d’entorn multinacional amb capacitat tècnica en SAP i eines de BI.
A la majoria d’organitzacions la dada existeix: el cost és preparar-la. Automatitzem aquesta preparació perquè el teu equip financer dediqui el temps a l’anàlisi i direcció disposi d’una xifra única i conciliada.
Principis de treball
Un professional de control de gestió que presta servei per projecte o mitjançant quota mensual. Aporta la funció sense incorporar una posició a temps complet.
Que els informes de vendes, marges, P&L i pressupost s’alimenten de l’ERP mitjançant càrregues programades, sense extraccions ni reelaboració manual.
Principalment amb SAP (BW, Analysis for Office i SAP Analytics Cloud). Altres ERP i programes de comptabilitat s’integren mitjançant connector o exportació estructurada. La capa de reporting es tria segons el teu entorn: SAP Analytics Cloud, Power BI o Excel amb Power Query.
Cada càrrega inclou controls de conciliació amb els saldos comptables. Les diferències queden identificades i documentades abans de distribuir l’informe.
No. El desenvolupament es fa als teus sistemes i amb les teves llicències, sota acord de confidencialitat. El comentari assistit per IA només s’activa amb la teva autorització expressa. En acabar, el reporting és teu i queda documentat.
Cada projecte té abast i honoraris tancats, sense facturació per hores. El manteniment i la funció de controller es presten mitjançant quota mensual.
Entre 4 i 8 setmanes per a un reporting automatitzat, i entre 3 i 4 per a un pressupost anual amb seguiment. Depèn de la qualitat de la dada d’origen i de la disponibilitat del teu equip.
Revisem el teu procés de reporting actual i valorem, sense compromís, si hi ha encaix i amb quin abast.