Reporting financiero · Control de gestión · Barcelona
Integramos tu ERP en un modelo de datos único, implantamos la capa de reporting y asumimos su mantenimiento. Como controller externo, acompañamos cada cierre con el análisis de desviaciones y propuestas de actuación para dirección.
O llámanos al 633 04 85 25
| Concepto | Real | vs ppto. |
|---|---|---|
| Ventas netas | 842.300 € | +4,1 % F |
| Margen bruto | 268.900 € | −1,8 % D |
| Logística | (51.200 €) | −2,3 % D |
| Costes comerciales | (48.700 €) | −0,6 % D |
| Margen de contribución | 169.000 € | −3,6 % D |
Comentario: el margen bruto cae 1,9 pp sobre ventas; el efecto volumen (+11 k€) no compensa el efecto precio/mix (−16 k€). Revisar condiciones de los clientes con mayor desviación de precio neto.
Los datos ya están en el ERP. Lo que suele faltar es un proceso que los entregue conciliados y en plazo, y capacidad de análisis para interpretarlos.
El reporting depende de extracciones y conciliaciones manuales. Cuando el informe llega, el margen de actuación sobre el mes ya es limitado.
Cada área trabaja con su propio fichero y sus propios criterios. El comité dedica el tiempo a conciliar cifras en lugar de a decidir.
La carga recurrente desplaza los proyectos de mejora, y la automatización del reporting se pospone ejercicio tras ejercicio.
Dos funciones sobre un mismo modelo de datos: fiabilidad de la cifra y utilidad para la decisión.
Cifras conciliadas con contabilidad, en plazo y con trazabilidad.
Análisis de resultados orientado a la decisión.
Proyectos con alcance y honorarios cerrados, sin facturación por horas. Servicio recurrente mediante cuota mensual.
Integramos tu ERP con un modelo de datos único y un reporting de actualización programada, conciliado con contabilidad.
Elegimos contigo la herramienta adecuada a tu arquitectura de sistemas y a tu equipo, la implantamos y transferimos el conocimiento.
Mantenimiento evolutivo del reporting y, si lo necesitas, la función de controller financiero y de negocio.
¿Prefieres empezar con un alcance acotado? Realizamos un diagnóstico financiero del proceso de reporting y de la estructura de márgenes, con un plan de mejoras priorizado por impacto y esfuerzo. También asesoramos en la definición de la política de precios y de márgenes por canal.
Proyectos con inicio entre noviembre y enero
Elaboramos el presupuesto con dirección y lo cargamos en el mismo modelo de datos que el real. Desde el primer cierre de 2027, el seguimiento presupuestario forma parte del reporting mensual, sin reelaboración manual.
Tus datos permanecen en tus sistemas. Trabajamos sobre la infraestructura y las licencias que ya tienes.
Sesión de trabajo sobre el modelo de negocio, el mapa de sistemas y las decisiones que el reporting debe soportar.
Conexión de las fuentes, depuración y modelado de los datos en tu entorno, con controles de conciliación con contabilidad.
Informes y cuadros de mando con actualización programada, sin intervención manual.
Revisión mensual de resultados con dirección: desviaciones, causas y propuestas de actuación.
Una distribuidora ficticia de 10 M€: P&L de gestión, bridge de márgenes, rentabilidad por cliente, rolling forecast, circulante y simulador de escenarios.
Proyectos desarrollados por el fundador en la dirección financiera de un grupo industrial europeo.
Informe mensual elaborado manualmente
Reporting integrado con el ERP, de actualización programada
Ventas, márgenes y desviaciones frente a presupuesto en un único cuadro de mando, sin extracciones manuales.
Presupuesto sin seguimiento durante el ejercicio
Presupuesto y forecast con seguimiento mensual
Real frente a presupuesto cada mes y una previsión actualizada para anticipar desviaciones.
Análisis ad hoc, difíciles de replicar
Modelo recurrente de rentabilidad por cliente y producto
Margen de contribución por cliente y producto, actualizado en cada cierre.
Somos una firma de Barcelona especializada en reporting financiero y control de gestión para empresas medianas. Combinamos experiencia en dirección financiera de entorno multinacional con capacidad técnica en SAP y herramientas de BI.
En la mayoría de organizaciones el dato existe: el coste está en prepararlo. Automatizamos esa preparación para que tu equipo financiero dedique el tiempo al análisis y dirección disponga de una cifra única y conciliada.
Principios de trabajo
Un profesional de control de gestión que presta servicio por proyecto o mediante cuota mensual. Aporta la función sin incorporar una posición a tiempo completo.
Que los informes de ventas, márgenes, P&L y presupuesto se alimentan del ERP mediante cargas programadas, sin extracciones ni reelaboración manual.
Principalmente con SAP (BW, Analysis for Office y SAP Analytics Cloud). Otros ERP y programas de contabilidad se integran mediante conector o exportación estructurada. La capa de reporting se elige según tu entorno: SAP Analytics Cloud, Power BI o Excel con Power Query.
Cada carga incluye controles de conciliación con los saldos contables. Las diferencias quedan identificadas y documentadas antes de distribuir el informe.
No. El desarrollo se realiza en tus sistemas y con tus licencias, bajo acuerdo de confidencialidad. El comentario asistido por IA solo se activa con tu autorización expresa. Al terminar, el reporting es tuyo y queda documentado.
Cada proyecto tiene alcance y honorarios cerrados, sin facturación por horas. El mantenimiento y la función de controller se prestan mediante cuota mensual.
Entre 4 y 8 semanas para un reporting automatizado, y entre 3 y 4 para un presupuesto anual con seguimiento. Depende de la calidad del dato de origen y de la disponibilidad de tu equipo.
Revisamos tu proceso de reporting actual y valoramos, sin compromiso, si hay encaje y con qué alcance.